Portfolio Optimization for Mac 5.1

L-Ottimizzazzjoni tal-Portafoll għall-Mac huwa softwer ta' produttività b'saħħtu li jgħin lill-investituri jidentifikaw l-aħjar piżijiet kapitali għall-portafoll ta' investimenti finanzjarji tagħhom. Dan is-softwer huwa ddisinjat biex jagħti l-ogħla redditu għall-inqas riskju bbażat fuq il-profil tar-riskju tar-ritorn u l-korrelazzjoni bejn l-investimenti individwali.

Il-mudell tal-Ottimizzazzjoni tal-Portafoll huwa intuwittiv u flessibbli, b'ikoni ta 'għajnuna kollha biex jgħinu fl-input u l-interpretazzjoni tar-riżultati tal-ħruġ. Jista 'jiġi applikat jew għal strumenti finanzjarji jew portafolli ta' fluss ta 'negozju, li jagħmilha għodda versatili għall-investituri fi kwalunkwe industrija.

Waħda mill-karatteristiċi ewlenin ta 'dan is-software hija l-abbiltà tiegħu li jappoġġja l-input ta' data storika għall-analiżi. L-utenti jistgħu jispeċifikaw prezzijiet assoluti jew prospetti, in-numru ta 'unitajiet kurrenti miżmuma, u anke jniżżlu perjodi twal ta' żmien ta 'dejta tas-suq finanzjarju mill-internet. Dan jagħmilha faċli biex tanalizza l-prestazzjoni tal-passat u tieħu deċiżjonijiet infurmati dwar investimenti futuri.

Għażliet ta 'ottimizzazzjoni avvanzati jinkludu l-iffissar ta' restrizzjonijiet minimi u massimi għall-ippeżar fil-portafoll ottimali, kif ukoll għażliet ta 'analiżi tar-riskju taħt diversi proporzjonijiet bħall-proporzjon Sharpe, il-proporzjon Sortino, u l-proporzjon Omega. Il-proċess ta 'ottimizzazzjoni janalizza wkoll il-probabbiltà li jinkiseb ritorn fil-mira permezz ta' simulazzjoni Monte Carlo.

Ir-riżultati tal-ottimizzazzjoni tal-portafoll jintwerew b'charts tal-ippeżar u distribuzzjonijiet tar-ritorn kif ukoll azzjonijiet ta 'akkwist u likwidazzjoni meħtieġa. Il-proċess ta 'ottimizzazzjoni jiffranka portafolli possibbli tul l-estremitajiet tal-fruntiera effiċjenti. Profili pivotali għar-redditu minimu u massimu, ir-riskju u l-proporzjonijiet jistgħu sussegwentement jiġu mgħobbija għall-analiżi.

Minbarra dawn il-karatteristiċi, l-Ottimizzazzjoni tal-Portfolio toffri wkoll għodod ta 'analiżi teknika li jipprovdu dħul totali ttestjat lura mill-kummerċ tas-sinjali. L-ottimizzazzjoni awtomatika tal-kostanti tal-perjodu tekniku hija disponibbli għal kull investiment jew portafoll totali li jirriżulta fl-ogħla redditu ittestjat lura. L-indikaturi ta 'analiżi teknika jinkludu medja li tiċċaqlaq sempliċi (SMA), rata ta' bidla (ROC), konverġenza/diverġenza medja li tiċċaqlaq (MACD), indiċi ta 'saħħa relattiva (RSI), u Bands Bollinger.

Dan is-software huwa kompatibbli ma 'Excel 97-2013 fuq pjattaformi Windows kif ukoll Excel 2011 jew 2004 fuq pjattaformi Mac li jagħmilha soluzzjoni ideali għal pjattaformi differenti li taħdem bla xkiel f'sistemi operattivi differenti.

L-Ottimizzazzjoni Ġenerali tal-Portafoll tipprovdi lill-investituri b'soluzzjoni kollha f'wieħed li tissimplifika deċiżjonijiet ta' investiment kumplessi billi tipprovdilhom għarfien preċiż immexxi mid-dejta dwar il-prestazzjoni tal-portafolli tagħhom filwaqt li timminimizza r-riskji assoċjati mal-investiment fi swieq volatili.

Kemm jekk int investitur b'esperjenza li qed tfittex li tottimizza l-portafoll eżistenti tiegħek jew kemm qed tibda fl-investiment fid-dinja, dan is-software jgħinek tieħu deċiżjonijiet infurmati dwar l-investimenti tiegħek billi tipprovdilek għarfien siewi dwar l-istrateġiji ta 'investiment tiegħek sabiex tkun tista' timmassimizza l-profitti tiegħek filwaqt li timminimizza r-riskji assoċjati. bl-investiment fi swieq volatili.

Mela jekk qed tfittex li tieħu l-kontroll fuq il-finanzi tiegħek, imbagħad ma tħaresx aktar mill-Ottimizzazzjoni tal-Portfolio - l-għodda tal-produttività aħħarija mfassla speċifikament biex iżżomm il-ħtiġijiet tal-investituri fil-qalb!